財務管理自查報告(匯編十二篇)。

在我們的現(xiàn)實生活工作中,我們都會需要書寫各種各樣的報告，報告的重點在于匯報情況，且不能夾帶請示事項。你所見過的報告是哪些方面的呢？經(jīng)88教案網(wǎng)編輯精心推薦接下來為大家介紹的是“財務管理自查報告”，希望閱讀本文能夠增強您的自信心！

財務管理自查報告【篇1】

本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過。現(xiàn)將展宏幼兒園20XX年財務管理自查情況報告如下：

一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

1、幼兒園配有財務辦公室，配有專（兼職）財務人員1人。

2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。

3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專款專用。（面試網(wǎng)）

三、加強財務支出管理

1、幼兒園領(lǐng)導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。

2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

五、本年度收支情況：

1、春季學期：幼兒入園數(shù)共20人，學雜費總收：26000元?？傊В涸?。結(jié)余：元。

2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共42人，學雜費總收：54600元?？傊В涸?。結(jié)余：元。

此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

農(nóng)村財務管理自查報告

縣農(nóng)委：

臨水鎮(zhèn)認真按照霍農(nóng)〔2014〕42號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學習了農(nóng)業(yè)部辦公廳農(nóng)辦經(jīng)〔2014〕11號文件及國家四部委農(nóng)經(jīng)發(fā)〔2013〕6號文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，分管副鎮(zhèn)長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立臨水鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理專項檢查領(lǐng)導組，及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務管理專項檢查專題會議，認真學習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農(nóng)村財務管理的重要性。

我鎮(zhèn)歷經(jīng)7天通過對各村財務管理專項檢查情況，各村財務能夠按照上級有關(guān)文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務管理領(lǐng)導組自主權(quán)審核的條據(jù)，認真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關(guān)規(guī)定及《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，開設銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務收支、結(jié)算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月1―5號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務操作流程，建立了農(nóng)村財務管理信息化服務平臺。

1、規(guī)范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利，保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán)，確保了財務審批權(quán)以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務能力和水平。明確崗位、職責，嚴格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責任追究，建立健全了村級財務檔案管理。

2、落實了村級民主理財。各村務監(jiān)督委員會，加強了對村級財務的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)民群眾對整體財務的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各村組織發(fā)生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。

3、完善了村級財務公開，各村村級組織的財務計劃各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權(quán)債務和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村“一事一議”財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎(chǔ)設施建設補助等撥付到村使用的`財政資金，都全程公開了。

4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務管理相關(guān)的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。

以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況，村級財務沒有存在問題，領(lǐng)導組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務管理的一項制度。

財務管理自查報告【篇2】

《財務管理》課程教學的自查報告范文

在本學期中，我擔任了二班《財務管理》課程的教學，現(xiàn)對本學期期中教學工作做一回顧與總結(jié)：

1.課程完成情況：

《財務管理》每周12學時，該課程的理論教學和實訓教學采用1∶1授課?；景凑臻_學初制訂的教學進度授課，只是根據(jù)學生的接受能力，適當?shù)卣{(diào)整了授課內(nèi)容，降低了難度?！敦攧展芾怼方虒W內(nèi)容共9章。

2.備課情況：

在備課過程中，注意既備教材，又備學生。由于我們使用的教材有一定的局限性，備課時綜合幾種不同版本教材的精華部分，認真做好教案。從學生的角度出發(fā)，我們的.學生中有一部分基礎(chǔ)較好，有一定的學習基礎(chǔ)；而一些基礎(chǔ)較差的學生，基本知識很不熟練。針對這兩種不同情況，考慮到同時兼顧這兩類學生，在理論講解、例題和作業(yè)選取上適當和兼顧：使基礎(chǔ)好的學生可以得到不斷提高，學會新的知識；而基礎(chǔ)薄弱的學生更易于接受所學內(nèi)容，更快地進步。

3.授課過程：

采用多種授課方式和途徑。實施講授法、演示法、實訓法等教學模式。本著該門課學習的目的，盡最大可能讓學生多動手。重在培養(yǎng)學生的常見賬務的處理能力，因此理論講解夠用就行，重在加強實踐教學。

在講課過程中，也發(fā)現(xiàn)了一些問題，從學生身上反饋的信息就是這門課的理論知識點很多，完全掌握有一定的困難。在以后的講課過程中需要不斷復習已經(jīng)學過的內(nèi)容。同時要求學生要做到課前預習和課后復習。

4.輔導及作業(yè)批改：

對學生的輔導分為課上輔導好和業(yè)余輔導兩部分。在課堂上講解理論知識時，每次課基本都留出作業(yè)中的普遍問題，進行講解和訓練。作業(yè)方面，布置各班級書面作業(yè)4次，每次作業(yè)都給予批改或講解。

財務管理自查報告【篇3】

這學期，在上級領(lǐng)導的指導下，我順利完成了這學期的財務工作?；仡欉@半年的工作，問心無愧。我的自我評價，不管是不是美化自己，都有自己的輿論。我的缺點無法掩飾。請評論我的述職報告，并歡迎您的寶貴意見。

首先，我是守法誠信的。為了提高自己的科學和理論水平，我通常自學計算機知識，利用網(wǎng)絡了解國際形勢和國內(nèi)外重大事件，開闊視野，豐富知識。電腦豐富了我的生活。

其次，作為一名幼兒園財務，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面履行了自己的職責。

在過去的六個月里，在不斷改進工作方法的同時，我成功地完成了以下任務:

一、日常工作:

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天匯總一次，每月定期核對現(xiàn)金和賬目，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時向領(lǐng)導匯報，及時處理。

2.每月1日至次月2日為每個孩子收取費用，開具收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3.員工工資和其他應支付的資金有序發(fā)放。

接受人、審批人簽字)，對不符合程序的發(fā)票不予支付。

開學結(jié)束會收到新生報名，學期結(jié)束會收取新學期的童書費用。

二、其他工作:

除了做好本職工作之外，我還帶著英語興趣班老師，讓我認真選擇題材，把每節(jié)課都教好，及時和家長溝通，讓孩子一起進步。這里的領(lǐng)導和同事給了我很大的幫助和鼓勵。

回顧我自己的問題，我想:

第一，學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識、新科學不斷涌現(xiàn)。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，他們?nèi)狈W習的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法都不能適應新的要求。

第二、工作累了，就放松了心態(tài)，這在政治素質(zhì)上并不高，也是我對世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

鑒于上述問題，今后的努力如下:

第一，加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，增強分析問題和解決問題的能力。

第二、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的負面情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事做好工作。

財務管理自查報告【篇4】

為了加強我校財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實海城市教育局、財政局關(guān)于進一步加強學校財務管理意見的文件和會議指示精神，我校領(lǐng)導高度重視，認真組織全體教師學習文件，通過學習，充分認識加強學校財務管理工作的重要意義：加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內(nèi)容，是促進基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預防經(jīng)濟犯罪，避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學校要切實加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保學校財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。我校按照要求對學校財務財務管理工作進行了認真自查，現(xiàn)將自查整改報告匯報如下：

一、 學校領(lǐng)導高度重視，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

學校領(lǐng)導班子多次召開專題會議，學習領(lǐng)會上級財務管理制度，深化對學校財務管理制度的理解，為嚴格招待財務管理制度打下堅實的思想基礎(chǔ)。學校財務管理的基本原則是 貫徹執(zhí)行國家和省市地方有關(guān)法律，法規(guī)和財務規(guī)章制度；堅持勤儉辦學的方針；正確處理學校的發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系、社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。學校財務管理的主要任務是合理編制預算；依法多渠道籌集辦學資金；加強核算，提高資金使用效益；加強資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)閑置、流失；建立健全財務規(guī)章制度；對學校經(jīng)濟活動進行財務控制和監(jiān)督；定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況。 學校取得的現(xiàn)金收入開具合法收款憑據(jù)；無連號大額現(xiàn)金情況，對于

涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。 不存在小金庫現(xiàn)象。

二、 認真執(zhí)行報銷管理制度

為了規(guī)范我校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進學校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》及《中小學財務制度》，結(jié)合我校實際情況，制定了我校報銷管理制度。

1、 財務報銷票據(jù)的要求

（1）、報銷憑證必須是正式票據(jù)或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用碳素筆。

（2）、票據(jù)內(nèi)容要齊全；單位名稱、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改產(chǎn)即無效。

（3）、印章要齊全；報銷的票據(jù)必須有稅務機關(guān)統(tǒng)一印制的票據(jù)監(jiān)制章，并加蓋開票單位票據(jù)專用章或財務專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務專用章。票據(jù)須在稅務機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)使用。

（4）、對于票據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣大小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務人員有權(quán)拒絕給予報帳。

2、財務報銷程序及審批

（1）、學校每一筆經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生后，經(jīng)辦人首先要辦理經(jīng)辦人、證明人、驗收人等簽名手續(xù)；

（2）、將經(jīng)濟業(yè)務相關(guān)的所有憑證原始資料附在原始憑證后報會計、總務主任負責審核；

（3）、學校重大購置、維修和活動費用需報學校領(lǐng)導班子集體研究討論決定，并報請教育局批準后方可組織實施；

（4）、報校長審定審批并指定相關(guān)負責人簽批報銷。

（5）、審核和批報人員應嚴格執(zhí)行各類收支審批手續(xù)，財會人員嚴格把關(guān)。審核和批報人員對違反財經(jīng)法規(guī)和財務制度的收支承擔責任，財會人員承擔相應責任。

三、我校無亂收費行為

我校強化學校收費管理多次召開專題會議，研究部署上級關(guān)于禁止亂收費的文件和指示精神，專門就進一步強化學校、處室收費管理工作做了具體部署，禁止向培訓學習教師收取任何費用。首先學校要以學習、宣傳《教育法》為契機，進一步增強了對學校亂收費嚴重性和危害性的認識，加大治理的決心和力度。發(fā)現(xiàn)有亂收費者，立即予以糾正。學校執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。我校不存在亂收費行為。

四、 固定資產(chǎn)管理制度明晰

為加強我校財產(chǎn)管理，明確經(jīng)濟責任，保證資產(chǎn)的安全完整、賬實相符，防止固定資產(chǎn)流失，每學期末組織開展資產(chǎn)清查工作，有規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬，內(nèi)容完整。在固定資產(chǎn)增加和核銷財務處理方面，由于學校搬遷，有部分固定資產(chǎn)增加和核銷未完畢，現(xiàn)正在辦理中。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政

府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。

五、 學校實行校務公示制度

為進一步促進學校決策的科學化和民主化，促進領(lǐng)導班子廉潔勤政建設，密切黨群干群關(guān)系，激發(fā)教職工的主人翁意識，調(diào)動教職工的積極性，結(jié)合我校實際，特制定了進修學校校務公示制度。實行政務公開，教務公開、財務公開。堅持“突出重點，實事求是，公開透明，循序漸進”的原則，使校務公開真正達到制度化、規(guī)范化。對預算收入、支出情況進行通報或說明。校務委員會研究的重大事項及時公示。

六、 嚴格會計檔案管理

我校會計檔案有獨立卷柜，會計憑證和賬簿按年裝盒。報帳員持證上崗。

今后，我們要進一步學習學校財務管理的文件和會議精神，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度，按章辦事，使學校財產(chǎn)管理工作更上一個新臺階。

財務管理自查報告【篇5】

學校財務工作是學校工作中一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、改變校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否做到合理、合法、合規(guī)，是否將教育經(jīng)費用到刀刃上，關(guān)鍵在于學校對財務工作的管理，為了加強和規(guī)范財務管理工作，現(xiàn)將檢查情況報告如下：

一、學校財務運行及規(guī)范情況

1．財務管理情況：我校財務管理制度健全，并做到制度上墻。學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了坐收坐支、私設“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為。

2．財務運行情況：學校按照“量入為出，以收定支”的原則，各項支出按實列支，不虛列虛報，不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施了政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。對大額開支項目，由校領(lǐng)導班子集體討論決定。我校專項資金的使用做到了管理規(guī)范、帳目清楚，不存在截留、擠占、挪用項目資金的現(xiàn)象。

3．學校資產(chǎn)管理情況：學校建立了固定資產(chǎn)管理臺帳，數(shù)據(jù)準確，賬實相符；定期組織資產(chǎn)清查，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好。 4.學生補助及助學金情況：我校一是嚴格按照政策精神和相關(guān)文件的要求進行規(guī)范操作；二是全過程實行陽光操作，辦事過程實行公開，廣泛接受群眾、干部、教師、領(lǐng)導的監(jiān)督；三是將學生補助及時按標發(fā)放到位。

二、加強學校財務管理，做好財務預決算工作，保證學校正常運行。

1、我校按上級要求，堅決杜絕坐收坐支，嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”。

2、我校按照學校財務管理制度，制訂了學校財務預決算實施細則和管理辦法，嚴格財務收支預決算制度。年初，縣局專門組織學校財務人員培訓財務預算編制軟件，及時編制并上報了年度財務預算，在年終，比照預算做好年度經(jīng)費收支決算工作。做到了年初有預算，年終有決算，使學校各項財務收支有計劃，統(tǒng)籌使用。

3、我校每學期開學初制定財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！睘榻窈蟮慕逃虒W工作做好了財務保障。

三、嚴格實行校務公開，財務公開制度，加強財務監(jiān)督檢查工作

學校制訂了財務公開制度，成立了財務檢查監(jiān)督小組，加強了對學校財務工作的督查。學校所有收支，都要向全體教師公布，尤其是校建項目收支，排危工程資金使用情況和學校經(jīng)費收支明細等都要定期公開公示，接受全體教職工監(jiān)督，并且及時組織財務檢查監(jiān)督小組，對各項開支進行審查，看開支是否合理合規(guī)，是否符合學校財務管理制度，提高了財務工作的透明度，使學校財務管理工作得到了進一步細化和規(guī)范。

四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度

1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產(chǎn)流失。

財務管理自查報告【篇6】

我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的.安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

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1.財務管理自查報告

2.2017中小學校財務管理自查報告

3.學校財務管理自查報告

4.中小學校財務管理自查報告

5.工會財務管理自查報告

6.2017年財務管理自查報告

7.幼兒園財務管理自查報告

8.農(nóng)村財務管理自查報告

9.財務管理自查報告范文

10.學校財務管理自查報告范文

財務管理自查報告【篇7】

根據(jù)xx教育局《做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責任審計工作的通知》的要求，我園立即對財務管理情況進行了認真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：

一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

1、幼兒園配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員。

2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。

及時，數(shù)據(jù)真實。

4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專款專用。

5、我園認真執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)紀律情況，無違反財經(jīng)法律法規(guī)。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，幼兒園的經(jīng)費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ?。幼兒園嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理，所有預算外收入全額上繳國庫，嚴格“執(zhí)行兩條線的管理，經(jīng)過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。

三、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！?/p>

制定了相應的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。

所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導的高度重視，以《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責任審計工作的通知》為依據(jù)進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要更細致的規(guī)范財務基礎(chǔ)管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。

財務管理自查報告【篇8】

在上半年的工作中，財務部嚴格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財務管理制度，齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內(nèi)容，使財務部的工作取得了較好的成果。

根據(jù)公司要求，財務部對資金的安全管理和使用情況進行了認真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

一、庫存現(xiàn)金的管理

在庫存現(xiàn)金管理方面，各公司積極響應國家推行的管理制度，嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程，以下是執(zhí)行情況。

（一）限額管理

為了加強現(xiàn)金管理，減少閑置的現(xiàn)金，公司積極響應國家推行的“零現(xiàn)金”管理制度，實行限額管理。

目前，京西燃氣實行“零庫存”管理，日常報銷根據(jù)手續(xù)齊全的`付款單據(jù)，采用pos機進行支付業(yè)務，將資金打到銀行卡上；財務人員對業(yè)務逐筆登記，每天將pos卡余額與手工帳進行核對。同時，京西發(fā)電將賬戶的日?，F(xiàn)金限額在一萬元左右（個別大額現(xiàn)金支出情況除外），如有大額資金業(yè)務需求，則通過開現(xiàn)金支票的方式提取現(xiàn)金，完成支付業(yè)務。

（二）現(xiàn)金用款申請及盤點

在現(xiàn)金用款的申請方面，公司擁有完備的手續(xù)流程。在日常工作中，部門人員嚴格按照流程審查，并及時進行盤點核對，確保賬實相符。每月月初，申請者根據(jù)現(xiàn)金用款量由出納填寫現(xiàn)金用款申請單，經(jīng)會計、財務經(jīng)理、總會計師簽字同意后方可提取，且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外，部門在每天工作結(jié)束后進行現(xiàn)金盤點，并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進行核對，確保賬實相符。對于現(xiàn)金，本部門實行收支兩條線規(guī)定，收取的現(xiàn)金按規(guī)定的程序存入銀行，沒有坐支情況發(fā)生。

（三）現(xiàn)金收款業(yè)務

對于收到的現(xiàn)金，結(jié)算中心在手工記錄本上按照“收款單位”，“交辦人”，“金額”以及“款項來源情況”進行逐筆登記，并做好備查，同時核對交款人填寫的現(xiàn)金存款憑條上的賬戶名稱，賬號，金額等信息，于當天存入銀行。

（四）資金支付制度

在資金支付過程中，部門對付款單據(jù)進行嚴格審核：對于符合要求的單據(jù)及時報銷，每報出一筆現(xiàn)金都要逐筆進行登記，留作以后備查；對于不符合要求的單據(jù)，部門嚴格按照財務制度辦事。

二、票據(jù)管理

本部門嚴格按照公司對票據(jù)管理的相關(guān)規(guī)范對相關(guān)票據(jù)進行審核管理，確保每筆賬目有源可循。

（一）支票管理

對于支票的管理，部門按照確切的領(lǐng)購、簽發(fā)、領(lǐng)用流程執(zhí)行管理和審核。

在進行支票領(lǐng)購時，首先由領(lǐng)購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買，并將購買回的支票放入保險柜保管。

支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無誤的會計憑證，上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關(guān)人員根據(jù)被嚴格審核過的付款單據(jù)，對于符合要求的單據(jù)及時開支票，每開出一張支票都逐筆進行登記；同時要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、用途、領(lǐng)用日期，留作以后備查。

在支票領(lǐng)用后，因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的，及時的將支票交回，與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。

由于部門內(nèi)部按照手續(xù)流程辦事，自查中無簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。

（二）發(fā)票管理

在發(fā)票管理方面，公司設置專人負責發(fā)票的購買、開具、保管等業(yè)務。同時，使其按照時間的先后順序，對發(fā)票的領(lǐng)購及開具分別編制了臺賬，詳細記載發(fā)票的購買時間、購進張數(shù)、庫存張數(shù)、開具時間、開具單位、開具金額等內(nèi)容。

北京京西燃氣熱電有限公司于20xx年12月對外開具發(fā)票，從公司正式運營至現(xiàn)在，共購進10次發(fā)票，開具增值稅專用發(fā)票618張，累計金額達到66.7億元。

三、銀行賬戶及存款管理

（一）銀行賬戶管理

在自查中，我們核對了各公司的銀行賬戶，其央行賬戶管理系統(tǒng)《已開立銀行結(jié)算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內(nèi)銀行明細科目均一一對應。

（二）銀行存款管理

在銀行存款管理方面，各公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表均按月進行編制，后均附銀行日記賬及銀行對賬單，資料齊全，部門按年分賬戶進行裝訂。

銀行存款余額調(diào)節(jié)表由審核會計師編制，在20xx年3月之前的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，沒有財務經(jīng)理和主管財務領(lǐng)導簽字，已裝訂；從20xx年4月起整改后，所有賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表，均有財務經(jīng)理和主管財務領(lǐng)導簽字，方可存檔。

1、對于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日，未達賬項共計46筆，目前已處理23筆，未處理23筆。其中電話費4筆，電費6筆，食品1筆，加油款1筆，售房款及維修基金3筆，收房款及房租3筆，收租擺費2筆。

2、對于京西熱電公司銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日未達賬項共計96筆，目前已處理14筆，未處理82筆。其中包括電話費、電費、檢測費、合同款、稅、手續(xù)費等。

此外，公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門對資金支付審批均嚴格按照內(nèi)部財務制度執(zhí)行，資金支付手續(xù)齊備。

四、財務印鑒及密鑰管理

在財務印鑒及密鑰管理方面，負責人員嚴格按照公司規(guī)定程序進行管理：財務專用章、財務結(jié)算章、發(fā)票專用章及人名章由財務部保管；財務專用章、財務結(jié)算章、發(fā)票專用章則由審核會計師保管，放在獨立的保險柜中，密鑰有審核會計師保管；人名章由出納保管，放在獨立的保險柜中，密鑰由出納保管。

在工作交接時，部門各負責人員逐項移交，確保資料齊備方可完成交接。

財務管理自查報告【篇9】

根據(jù)省保障辦《省保障辦關(guān)于對農(nóng)村中小學財務管理情況等進行專項檢查的通知》（黔保障辦[文件精神和上級教育部門要求，我局及時組織人員，對全縣義務教育階段農(nóng)村中小學財務管理等方面進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、基本情況

我局自審核會計制單會計記賬會計出納員資產(chǎn)管理員1人。獨立核算單位設報賬員1 人，資產(chǎn)管理員1人，教育經(jīng)費核算中心制定相關(guān)管理制度，明確崗位職責，各獨立核算單位參照執(zhí)行。實行集中管理模式，在教育經(jīng)費核算中心賬戶下對各獨立核算單位設二級賬戶，統(tǒng)一進行核算。

二、新機制資金分擔情況

縣政府按規(guī)定的分擔比例足額安排落實本級財政應承擔資金，列入年初政府預算，按要求及時足額下?lián)堋?/p>

。

三、對農(nóng)村中小學財務管理監(jiān)控情況

建立“以縣為主”管理體制，將農(nóng)村中小學財務統(tǒng)一納入縣級管理，在不改變學校經(jīng)費的所有權(quán)、使用權(quán)、自主權(quán)和保持會計主體責任不變的前提下，對農(nóng)村中小學經(jīng)費實行“校財局管”。

教育經(jīng)費核算中心建立內(nèi)部控制制度，逐步完善財務管理體制，對學校實行崗位牽制管理，按“管錢不管賬、簽批不經(jīng)辦、經(jīng)辦不管錢”的原則，依據(jù)相關(guān)管理辦法進行財務管理。教育行政管理部門成立內(nèi)審機構(gòu)，會同財政、審計、監(jiān)察等部門定期或不定期對學校財務進行檢查審計。

四、預算編制工作開展情況

在預算編制上，每年都先進行預算編制培訓，要求各校領(lǐng)導必須重視，并認真組織相關(guān)人員按輕重緩急的原則編制年度預算，在預算編制上采用“二上二下”的流程進行，將所有預算內(nèi)財政補助收入、?？钍杖搿⑹聵I(yè)收入、其他收入等全部納入預算，統(tǒng)一編制、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排、合理使用，嚴禁無預算支出或坐收坐支。

五、資產(chǎn)管理情況

對于學校資產(chǎn)管理，針對以前學校做的固定資產(chǎn)臺賬、總賬、明細賬混亂不清、殘缺不全的情況，我局專門召開過多次培訓會，針對要點進行講解，統(tǒng)一做帳模式。各校按要求均建立有固定資產(chǎn)臺賬、總賬、明細賬。

對于學校固定資產(chǎn)的購進，學校按年度預算提出申請，由教育行政主管部門審核同意后報政府采購辦辦理采購手續(xù)、規(guī)范購進、登記入賬、最后實名簽領(lǐng)使用。對于學校固定資產(chǎn)的報廢、轉(zhuǎn)讓，須由學校出具書面報告，交國資辦審核批準后，到教育局核銷后才能報廢或轉(zhuǎn)讓。

六、財務培訓情況

每年會同財政部門定期對學校財務人員進行業(yè)務培訓。主要對學校報帳業(yè)務和資金使用過程進行培訓，結(jié)合年終決算和年初預算中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性地對一些重點科目進行講解。且利用中小學校長參加業(yè)務提高班的機會及一些行政會議，對各校校長或負責人在財經(jīng)紀律、政策要求、業(yè)務管理等方面進行講解和培訓，通過不斷的培訓，我縣教育系統(tǒng)各中小學對財經(jīng)法規(guī)及財務管理工作知識有了更進一步的了解，對加強教育經(jīng)費的管理使用起到了積極的作用。

七、學校開支定期在校內(nèi)公示的情況

各學校的資金使用情況由學校報賬員整理，報校委會通過，定期在校內(nèi)公示。

八、建議及以后工作打算

結(jié)合我縣實際，學校在公用經(jīng)費的使用上的確存在一些必須的開支，如寄宿制學校發(fā)生的晚自習費用，因缺編或請假所產(chǎn)生的代課教師費用，因工作檢查或校際交流（聽評課、質(zhì)量研討、學術(shù)交流等）所產(chǎn)生的招待費等，希望上級部門能統(tǒng)籌考慮適當調(diào)整公用經(jīng)費的使用范圍，并出臺相應的指導意見，讓公用經(jīng)費確實落到實處，為義務教育的均衡發(fā)展服務并發(fā)揮出更大的效益。

資料建設不完整等。為了切實糾正存在的各種問題，我們將嚴格規(guī)范財務管理制度，加大財務工作人員的培訓力度，加強領(lǐng)導及財務人員法規(guī)意識，認真領(lǐng)會各級文件精神，進一步完善財務制度。積極探索完善“校財局管”核算管理制度和管理辦法，認真管好、用好農(nóng)村義務教育經(jīng)費，建立良好的教育財經(jīng)工作秩序，將教育經(jīng)費真正落到實處，真正為政府辦好人民滿意的教育，管好、用好上級下?lián)艿母鞣N經(jīng)費。

財務管理自查報告【篇10】

為了加強巴青縣教育系統(tǒng)財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《自治區(qū)教育廳、自治區(qū)財政廳關(guān)于開展中小學財務管理工作專項檢查的通知》( 藏教廳[20xx]8號)文件精神，我局對我縣13所學校財務財務管理工作進行了認真自查，現(xiàn)報告于下：

一、組織領(lǐng)導

為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領(lǐng)導小組。相關(guān)人員如下：

組 長：

副組長：

成 員：

二、財務管理制度建立情況

1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。

2、建立了學校財務管理內(nèi)部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度，縣教體局、財政局經(jīng)常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。

三、財務管理人員配備情況

各校均配備兼職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。

四、財務管理規(guī)范情況

(一)、我縣教育系統(tǒng)收費情況

1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業(yè)本。

2、全面實施農(nóng)牧區(qū)學生義務教學階段“兩免”“三包”政策，并得到徹底落實。

3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。

4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。

總之，在我縣教育系統(tǒng)收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

(二)、“三包”經(jīng)費管理使用情況

1、各學校嚴格按照“三包”經(jīng)費的相關(guān)文件精神認真徹執(zhí)行。

2、嚴格專款專用原則，不能挪作他用。

3、“三包”經(jīng)費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。

4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續(xù)齊全。

5、合理地使用“三包”經(jīng)費，把“三包”經(jīng)費用在實處讓學生吃好、穿好。

6、各學校使用“三包”經(jīng)費時，必須有兩人以上同時參與，防止經(jīng)費流失。

全縣中小學，做到了合理地使用“三包”經(jīng)費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。

(三)、其他財務管理情況

1、各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清晰。

2、學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

3、對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

4、各校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。

五、建議

1、目前我縣各校財務人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。

2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。

財務管理自查報告【篇11】

預防接種單位和人員準入管理，對轄區(qū)內(nèi)接種單位進行統(tǒng)一規(guī)劃，對從事接種工作的醫(yī)務人員進行培訓、考核、合格后核發(fā)接種人員資格證，無接種資質(zhì)人員不得從事預防接種工作。要求接種單位嚴格按照免疫程序、疫苗使用指導原則和接種方案的要求規(guī)范實施接種，在實施疫苗接種前先告知受種者或其監(jiān)護人所接種疫苗的品種、作用、禁忌、不良反應、注意事項等，告知一類苗免費政策，二類苗知情、自愿的前提下，不以任何理由強迫接種二類疫苗，不撤擅自用二類疫苗替代一類疫苗，不擅自開展群體性疫苗接種。

接種單位能按照國家疫苗儲存、運輸管理規(guī)范，做好疫苗出入庫登記，保障疫苗儲存、運輸和使用各個環(huán)節(jié)的冷鏈運轉(zhuǎn)，保證疫苗質(zhì)量。指定專人對疫苗的管理，建立健全相關(guān)工作制度，建立真實、完整的購進、接收、分發(fā)、供應等記錄，妥善處理好報廢疫苗。

衛(wèi)生院加大監(jiān)督管理，對接種單位一類疫苗分發(fā)和二類疫苗購買的情況進行督查。接種單位依照《疫苗流通和預防接種管理條例》，制訂二類疫苗使用計劃，實行統(tǒng)一采購，并做好疫苗生產(chǎn)、疫苗批發(fā)企業(yè)的資質(zhì)查驗，索取疫苗批號合格證明等工作。同時，加大對疫苗儲存、運輸及接種各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，做好儲存、運輸疫苗記錄。

竹根灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院

20xx年x月x日

財務管理自查報告【篇12】

財務管理自查報告模板

財務管理自查報告范文一

本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過。現(xiàn)將展宏幼兒園20XX年財務管理自查情況報告如下：

一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。

2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。

3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專款專用。

三、加強財務支出管理

1、幼兒園領(lǐng)導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。

2、制定了健全的`資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

五、本年度收支情況：

1、春季學期：幼兒入園數(shù)共20人，學雜費總收：26000元?？傊В涸＝Y(jié)余：元。

2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共42人，學雜費總收：54600元?？傊В涸?。結(jié)余：元。

此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

財務管理自查報告范文二

我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

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